| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 825.00 | 37 422.00 | 41 403.00 | 78 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 825.00 | 37 422.00 | 41 403.00 | 78 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
072 Créances – Autres | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
084 Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
110 Total général Actif | 149 971.00 | 37 422.00 | 112 549.00 | 149 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 982.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
252 Charges sociales | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 846.00 | | | -10 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 194.00 | | | -11 194.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 438.00 | | | 15 438.00 |