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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 222.00 | 48 909.00 | 34 313.00 | 83 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 823.00 | 112 452.00 | 200 371.00 | 312 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 683.00 | 161 361.00 | 341 322.00 | 502 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CF Disponibilités | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 661.00 | | 92 661.00 | 92 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 344.00 | 161 361.00 | 433 983.00 | 595 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 183.00 | -87 521.00 | | -73 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 865.00 | 14 338.00 | | 4 865.00 |
DL TOTAL (I) | -63 317.00 | -68 183.00 | | -63 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 015.00 | 228 095.00 | | 180 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 1 117.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 505.00 | 250 822.00 | | 277 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 276.00 | 29 793.00 | | 36 276.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 22.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 300.00 | 509 850.00 | | 497 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 983.00 | 441 667.00 | | 433 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 145.00 | 509 850.00 | | 354 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 603.00 | 19 933.00 | | 12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 628.00 | | 32 055.00 | 470 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 988.00 | | 31 057.00 | 364 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 639.00 | | 998.00 | 5 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 333.00 | 49 028.00 | | 112 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 333.00 | 49 028.00 | | 112 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 505.00 | 277 505.00 | | 277 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 374.00 | 24 219.00 | 143 155.00 | 167 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VP Divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 300.00 | 354 145.00 | 143 155.00 | 497 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | -630.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 738.00 | 11 351.00 | | 14 738.00 |
ST Autres comptes | 128 083.00 | 89 856.00 | | 128 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 058.00 | 37 085.00 | | 41 058.00 |
YT Sous‐traitance | 13 600.00 | 47 700.00 | | 13 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 417.00 | 600.00 | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 2 048.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | 1 418.00 | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 579.00 | 61 367.00 | | 110 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 366.00 | 39 572.00 | | 56 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 896.00 | 186 593.00 | | 197 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |