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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 692 418.00 | 3 692 328.00 | 16 000 090.00 | 19 692 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 000.00 | 117 679.00 | 707 320.00 | 825 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 517 418.00 | 3 810 008.00 | 16 707 410.00 | 20 517 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 859.00 | | 1 072 859.00 | 1 072 859.00 |
BZ Autres créances | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
CF Disponibilités | 2 847 113.00 | | 2 847 113.00 | 2 847 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 486.00 | | 4 039 486.00 | 4 039 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 556 905.00 | 3 810 008.00 | 20 746 897.00 | 24 556 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 898.00 | 817 070.00 | | 1 186 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 874.00 | 369 828.00 | | 372 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 273.00 | 1 192 398.00 | | 1 565 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 989 521.00 | 12 629 893.00 | | 11 989 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586 105.00 | 4 545 888.00 | | 4 586 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 695.00 | 140 478.00 | | 39 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 190.00 | 211 227.00 | | 93 190.00 |
EA Autres dettes | 1 648 111.00 | 1 047 644.00 | | 1 648 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 356 624.00 | 18 575 131.00 | | 18 356 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 746 897.00 | 20 592 529.00 | | 20 746 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 569.00 | | 2 212 569.00 | 2 212 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 569.00 | | 2 212 569.00 | 2 212 569.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 148.00 | |
GE Autres charges | | | 32 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 569.00 | 2 403 769.00 | | 2 212 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 695.00 | 2 033 941.00 | | 1 839 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 874.00 | 369 828.00 | | 372 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 517 419.00 | | | 20 517 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 517 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 517 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 517 419.00 | | | 20 517 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 860.00 | 1 028 148.00 | | 2 781 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 860.00 | 1 028 148.00 | | 2 781 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 111.00 | 1 648 111.00 | | 1 648 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 860.00 | 1 072 860.00 | | 1 072 860.00 |
VB T. V. A. | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 989 468.00 | 1 185 549.00 | 3 747 592.00 | 11 989 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 586 105.00 | 99 161.00 | 4 486 944.00 | 4 586 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 371.00 | | | 697 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 373.00 | 1 192 373.00 | | 1 192 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 356 624.00 | 3 065 761.00 | 8 234 536.00 | 18 356 624.00 |