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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 16 422.00 | 5 806.00 | 10 616.00 | 16 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 900.00 | 5 806.00 | 12 094.00 | 17 900.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
072 Créances – Autres | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
084 Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
110 Total général Actif | 98 609.00 | 5 806.00 | 92 803.00 | 98 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 368.00 | 70 968.00 | | 73 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 528.00 | 98 983.00 | | 196 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 071.00 | | |
230 Autres produits | 2 003.00 | 2 644.00 | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 899.00 | 177 665.00 | | 271 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 488.00 | 50 848.00 | | 50 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 397.00 | -19 491.00 | | 23 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 119.00 | 627.00 | | 2 119.00 |
242 Autres charges externes. | 129 893.00 | 77 874.00 | | 129 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 978.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 546.00 | 26 355.00 | | 32 546.00 |
252 Charges sociales | 9 244.00 | 6 452.00 | | 9 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 896.00 | 6 656.00 | | 5 896.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 435.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 546.00 | 150 735.00 | | 255 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 352.00 | 26 930.00 | | 16 352.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 500.00 | 17 500.00 | | 50 500.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 666.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 463.00 | 17 851.00 | | 57 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 3 911.00 | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 903.00 | 22 003.00 | | 6 903.00 |