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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 810.00 | 6 785.00 | 57 025.00 | 63 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 037.00 | 184.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 015.00 | 45 928.00 | 130 088.00 | 176 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 076.00 | 53 749.00 | 229 326.00 | 283 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 021.00 | 143 242.00 | 416 779.00 | 560 021.00 |
BZ Autres créances | 82 123.00 | | 82 123.00 | 82 123.00 |
CF Disponibilités | 526 877.00 | | 526 877.00 | 526 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 862.00 | 143 242.00 | 1 051 620.00 | 1 194 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 938.00 | 196 991.00 | 1 280 946.00 | 1 477 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 222 971.00 | 222 971.00 | | 222 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
DL TOTAL (I) | 272 082.00 | 272 082.00 | | 272 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 168.00 | 177 168.00 | | 177 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 207.00 | 191 207.00 | | 191 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 178.00 | 604 178.00 | | 604 178.00 |
EA Autres dettes | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 864.00 | 1 008 864.00 | | 1 008 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 946.00 | 1 280 946.00 | | 1 280 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 742.00 | 879 742.00 | | 879 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 076.00 | | 800.00 | 283 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 283 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 177 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 236.00 | | 800.00 | 177 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 749.00 | 544.00 | 544.00 | 53 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 964.00 | 544.00 | 544.00 | 46 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 242.00 | 180.00 | 180.00 | 143 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 242.00 | 180.00 | 180.00 | 143 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 242.00 | 180.00 | 180.00 | 143 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 207.00 | 191 207.00 | | 191 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 983.00 | 292 983.00 | | 292 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 752.00 | 149 752.00 | | 149 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
UX Autres créances clients | 370 038.00 | 370 038.00 | | 370 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 984.00 | 189 984.00 | | 189 984.00 |
VB T. V. A. | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VC Groupe et associés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 762.00 | 44 640.00 | 129 122.00 | 173 762.00 |
VI Groupe et associés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 014.00 | 667 985.00 | 42 030.00 | 710 014.00 |
VW T.V.A. | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 864.00 | 879 742.00 | 129 122.00 | 1 008 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |