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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 745.00 | 2 656.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 049.00 | 7 118.00 | 38 931.00 | 46 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 451.00 | 7 863.00 | 41 588.00 | 49 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BT Marchandises | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 186.00 | 7 863.00 | 51 324.00 | 59 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 240.00 | -28 936.00 | | -56 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 936.00 | | | -28 936.00 |
DL TOTAL (I) | -27 936.00 | | | -27 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
FG Production vendue services | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 863.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 936.00 | | | -28 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 49 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | 49 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 464.00 | 1 146.00 | 35 616.00 | 38 464.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 260.00 | 41 942.00 | 35 616.00 | 79 260.00 |