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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 550.00 | 7 902.00 | 241 647.00 | 249 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 385.00 | | 522 385.00 | 522 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 454.00 | 21 931.00 | 33 522.00 | 55 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 789.00 | 31 334.00 | 798 455.00 | 829 789.00 |
BZ Autres créances | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CF Disponibilités | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 943.00 | | 244 943.00 | 244 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 732.00 | 31 334.00 | 1 043 398.00 | 1 074 732.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 993.00 | -2 297.00 | | 45 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 724.00 | 48 291.00 | | 241 724.00 |
DL TOTAL (I) | 297 718.00 | 55 993.00 | | 297 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 786.00 | 472 046.00 | | 637 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 431.00 | 25 223.00 | | 27 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 360.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 362.00 | 20 230.00 | | 72 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 680.00 | 517 860.00 | | 745 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 398.00 | 573 854.00 | | 1 043 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 137.00 | | | 233 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 561.00 | | 1 209 561.00 | 1 209 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 561.00 | | 1 209 561.00 | 1 209 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 908.00 | 10 619.00 | | 74 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 616.00 | 971 250.00 | | 1 210 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 891.00 | 922 959.00 | | 968 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 724.00 | 48 291.00 | | 241 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 826.00 | | 261 963.00 | 567 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 385.00 | | 249 550.00 | 522 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 991.00 | | 11 963.00 | 44 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 434.00 | 19 899.00 | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 434.00 | 11 997.00 | | 11 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 786.00 | 125 244.00 | 505 943.00 | 637 786.00 |
VI Groupe et associés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 128.00 | | | 254 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 680.00 | 233 137.00 | 505 943.00 | 745 680.00 |