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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 000.00 | 4 109.00 | 410 891.00 | 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 966.00 | 4 109.00 | 4 725 857.00 | 4 729 966.00 |
BZ Autres créances | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 033.00 | 4 109.00 | 4 751 924.00 | 4 756 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
CU Autres participations | 4 270 655.00 | | 4 270 655.00 | 4 270 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 111 620.00 | | | 4 111 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 413.00 | | | 4 124 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 915.00 | | | 188 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 797.00 | | | 436 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 511.00 | | | 627 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 924.00 | | | 4 751 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 511.00 | | | 439 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |