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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 520.00 | 505.00 | 2 015.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 225.00 | 505.00 | 381 720.00 | 382 225.00 |
BZ Autres créances | 100 230.00 | | 100 230.00 | 100 230.00 |
CF Disponibilités | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 212.00 | 505.00 | 488 707.00 | 489 212.00 |
CU Autres participations | 379 705.00 | | 379 705.00 | 379 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 705.00 | | | 319 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
DL TOTAL (I) | 465 504.00 | | | 465 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 707.00 | | | 488 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 379 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 505.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
VI Groupe et associés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |