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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AP Constructions | 58 112.00 | 6 349.00 | 51 762.00 | 58 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 67.00 | 2 432.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 379.00 | 369 117.00 | 269 262.00 | 638 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 215.00 | 393 824.00 | 339 391.00 | 733 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 841.00 | 6 589.00 | 564 252.00 | 570 841.00 |
BZ Autres créances | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CF Disponibilités | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 613.00 | 6 589.00 | 631 024.00 | 637 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 828.00 | 400 413.00 | 970 415.00 | 1 370 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 227 745.00 | 162 868.00 | | 227 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 079.00 | 64 877.00 | | 53 079.00 |
DL TOTAL (I) | 298 423.00 | 245 345.00 | | 298 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 655.00 | 4 565.00 | | 8 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 377.00 | 196 805.00 | | 447 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 723.00 | 254 997.00 | | 172 723.00 |
EA Autres dettes | 43 236.00 | 14 327.00 | | 43 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 991.00 | 527 009.00 | | 671 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 415.00 | 772 354.00 | | 970 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 168.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 525.00 | | 313 943.00 | 598 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 253.00 | 733 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 253.00 | 698 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 309.00 | | 313 934.00 | 564 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 926.00 | | 9.00 | 15 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 076.00 | 174 560.00 | 35 812.00 | 255 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | 5 442.00 | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 227.00 | 169 118.00 | 35 812.00 | 242 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 377.00 | 447 377.00 | | 447 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 570 841.00 | 570 841.00 | | 570 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VP Divers | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 723.00 | 172 723.00 | | 172 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 840.00 | 609 905.00 | 15 934.00 | 625 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 991.00 | 671 991.00 | | 671 991.00 |