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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 808 400.00 | 517 731.00 | 290 669.00 | 808 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 771.00 | 517 731.00 | 292 040.00 | 809 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
060 Stock marchandises | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 101.00 | | 278 101.00 | 278 101.00 |
072 Créances – Autres | 107 229.00 | | 107 229.00 | 107 229.00 |
084 Disponibilités | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 307.00 | | 576 307.00 | 576 307.00 |
110 Total général Actif | 1 386 078.00 | 517 731.00 | 868 347.00 | 1 386 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 370 791.00 | | | 370 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 302.00 | | | 362 302.00 |
222 Production stockée | -7 542.00 | | | -7 542.00 |
230 Autres produits | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 015.00 | | | 738 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
242 Autres charges externes. | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
252 Charges sociales | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 918.00 | | | 100 918.00 |
262 Autres charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 145.00 | | | 740 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
294 Charges financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 092.00 | | | 5 092.00 |