| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 543.00 | 15 535.00 | 15 008.00 | 30 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 543.00 | 15 535.00 | 35 008.00 | 50 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 292 318.00 | | 292 318.00 | 292 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 147.00 | | 329 147.00 | 329 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 690.00 | 15 535.00 | 364 155.00 | 379 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 905.00 | 112 816.00 | | 141 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 017.00 | 74 089.00 | | 123 017.00 |
DL TOTAL (I) | 270 422.00 | 192 405.00 | | 270 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 769.00 | 40 000.00 | | 26 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 8.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 7 895.00 | | 27 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 882.00 | 33 598.00 | | 35 882.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 733.00 | 81 501.00 | | 93 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 155.00 | 273 906.00 | | 364 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 281.00 | | 12 262.00 | 18 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 281.00 | | 12 262.00 | 18 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 946.00 | 5 590.00 | | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | 5 590.00 | | 9 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | -1.00 | |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 669.00 | 20 063.00 | 6 606.00 | 26 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 733.00 | 87 127.00 | 6 606.00 | 93 733.00 |