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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 24 120.00 | 2 880.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 326 312.00 | 28 999.00 | 31 297 312.00 | 31 326 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 334.00 | | 144 334.00 | 144 334.00 |
BZ Autres créances | 821 100.00 | | 821 100.00 | 821 100.00 |
CF Disponibilités | 1 020 467.00 | | 1 020 467.00 | 1 020 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 985 901.00 | | 1 985 901.00 | 1 985 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 312 214.00 | 28 999.00 | 33 283 214.00 | 33 312 214.00 |
CU Autres participations | 31 294 432.00 | | 31 294 432.00 | 31 294 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 474 999.00 | 6 974 999.00 | | 11 474 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 989.00 | 74 989.00 | | 574 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 666.00 | 380 325.00 | | 443 666.00 |
DH Report à nouveau | 7 659 640.00 | 6 456 151.00 | | 7 659 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 412.00 | 1 266 829.00 | | 1 318 412.00 |
DK Provisions réglementées | 485 018.00 | 379 391.00 | | 485 018.00 |
DL TOTAL (I) | 21 956 727.00 | 15 532 687.00 | | 21 956 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 636 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 414 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213 546.00 | 3 581 638.00 | | 11 213 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 318.00 | 332 335.00 | | 12 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 251.00 | 143 063.00 | | 32 251.00 |
EA Autres dettes | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 326 486.00 | 19 107 466.00 | | 11 326 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 283 214.00 | 34 640 153.00 | | 33 283 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 213 546.00 | | | 11 213 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 195.00 | 115 067.00 | 284 262.00 | 169 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 195.00 | 115 067.00 | 284 262.00 | 169 195.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 376.00 | 105 627.00 | | 229 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 376.00 | -61 577.00 | | -229 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 397.00 | -204 849.00 | | -343 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 276.00 | 3 359 049.00 | | 2 784 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 864.00 | 2 092 220.00 | | 1 465 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 412.00 | 1 266 829.00 | | 1 318 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 326 313.00 | | | 31 326 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 294 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 326 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 294 433.00 | | | 31 294 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 600.00 | 5 400.00 | | 23 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 720.00 | 5 400.00 | | 18 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 391.00 | 105 628.00 | | 379 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 391.00 | 105 628.00 | | 379 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
UX Autres créances clients | 144 334.00 | 144 334.00 | | 144 334.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 11 213 546.00 | 11 213 546.00 | | 11 213 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 500.00 | | | 906 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442 246.00 | | | 15 442 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817 725.00 | 817 725.00 | | 817 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 434.00 | 965 434.00 | | 965 434.00 |
VW T.V.A. | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 487.00 | 11 326 487.00 | | 11 326 487.00 |