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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 179 680.00 | 436 607.00 | 2 743 073.00 | 3 179 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 612.00 | 473 498.00 | 1 112 114.00 | 1 585 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | 1 268.00 | 1 738.00 | 3 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 213.00 | 911 373.00 | 3 979 840.00 | 4 891 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 325.00 | | 387 325.00 | 387 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 009.00 | | 273 009.00 | 273 009.00 |
BZ Autres créances | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
CF Disponibilités | 641 938.00 | | 641 938.00 | 641 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 018.00 | | 1 365 018.00 | 1 365 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 231.00 | 911 373.00 | 5 344 858.00 | 6 256 231.00 |
CU Autres participations | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 413.00 | | | 490 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 285.00 | | | 348 285.00 |
DL TOTAL (I) | 842 559.00 | | | 842 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082 976.00 | | | 4 082 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 368.00 | | | 256 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 489.00 | | | 136 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 299.00 | | | 4 502 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 858.00 | | | 5 344 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 691.00 | | | 926 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 564.00 | | 64 649.00 | 4 969 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 000.00 | 4 891 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 000.00 | 4 888 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 968.00 | | 64 649.00 | 4 966 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 534.00 | 467 633.00 | 94 795.00 | 538 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 534.00 | 467 633.00 | 94 795.00 | 538 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 834.00 | 282 834.00 | | 282 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 082 976.00 | 507 369.00 | 1 364 395.00 | 4 082 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 018.00 | 334 018.00 | | 334 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 492.00 | 335 492.00 | | 335 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 299.00 | 926 691.00 | 1 364 395.00 | 4 502 299.00 |