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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 142 200.00 | 3 539.00 | 138 661.00 | 142 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 138.00 | 482.00 | 11 656.00 | 12 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 513.00 | 4 021.00 | 1 000 492.00 | 1 004 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 329 122.00 | | 329 122.00 | 329 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 164.00 | | 388 164.00 | 388 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 677.00 | 4 021.00 | 1 388 656.00 | 1 392 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 766 360.00 | | 766 360.00 | 766 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 360.00 | 767 360.00 | | 767 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 479.00 | 19 565.00 | | 22 479.00 |
DG Autres réserves | 427 102.00 | 371 738.00 | | 427 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 201.00 | 58 278.00 | | 30 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 142.00 | 1 216 941.00 | | 1 247 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 532.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 278.00 | 230.00 | | 16 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 514.00 | 762.00 | | 141 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 656.00 | 1 217 703.00 | | 1 388 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 496.00 | 762.00 | | 31 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 468.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 468.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 289.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 230.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 980.00 | 60 859.00 | | 103 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 779.00 | 2 581.00 | | 73 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 201.00 | 58 278.00 | | 30 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 375.00 | | 170 138.00 | 834 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 375.00 | | | 834 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 700.00 | 12 682.00 | 51 478.00 | 122 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 514.00 | 31 496.00 | 51 478.00 | 141 514.00 |