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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 1 067.00 | 12 853.00 | 13 920.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 411 403.00 | 41 350.00 | 370 053.00 | 411 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 517.00 | 1 808.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 285.00 | 25 420.00 | 95 865.00 | 121 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 992 153.00 | | 992 153.00 | 992 153.00 |
AX Avances et acomptes | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 793.00 | 68 353.00 | 1 883 440.00 | 1 951 793.00 |
BT Marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
BZ Autres créances | 461 208.00 | | 461 208.00 | 461 208.00 |
CF Disponibilités | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 820.00 | 728.00 | 566 092.00 | 566 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 613.00 | 69 081.00 | 2 449 532.00 | 2 518 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | | | 956.00 |
DG Autres réserves | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 614.00 | 19 119.00 | | 207 614.00 |
DK Provisions réglementées | 909.00 | | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 477 642.00 | 269 119.00 | | 477 642.00 |
DP Provisions pour risques | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 517.00 | 262 771.00 | | 1 753 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243 039.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418.00 | 2 182.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 874.00 | 87 203.00 | | 130 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 268.00 | 20 576.00 | | 76 268.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 9 829.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 071.00 | 625 600.00 | | 1 966 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 532.00 | 894 719.00 | | 2 449 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 347.00 | 431 378.00 | | 310 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
FG Production vendue services | 1 574 030.00 | | 1 574 030.00 | 1 574 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 493.00 | | 1 668 493.00 | 1 668 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 765.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 694.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 360.00 | | | -41 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 205.00 | 6 893.00 | | 69 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 666.00 | 1 024 281.00 | | 1 723 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 052.00 | 1 005 162.00 | | 1 516 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 614.00 | 19 119.00 | | 207 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 464.00 | | 1 362 938.00 | 651 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 609.00 | 1 951 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 609.00 | 1 567 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 920.00 | | | 293 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 544.00 | | 1 362 938.00 | 267 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850.00 | 58 029.00 | 525.00 | 10 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 640.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | 57 389.00 | 525.00 | 10 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 909.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
VC Groupe et associés | 393 065.00 | 393 065.00 | | 393 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 517.00 | 101 212.00 | 665 104.00 | 1 753 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 582.00 | | | 1 535 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 260.00 | 463 260.00 | 90 000.00 | 553 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 653.00 | 310 347.00 | 665 104.00 | 1 962 653.00 |