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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 297.00 | | 108 297.00 | 108 297.00 |
AN Terrains | 168 400.00 | | 168 400.00 | 168 400.00 |
AP Constructions | 168 400.00 | 4 558.00 | 163 842.00 | 168 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 323.00 | 11 398.00 | 11 925.00 | 23 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 924.00 | 89 487.00 | 133 437.00 | 222 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 368.00 | 105 444.00 | 599 924.00 | 705 368.00 |
BT Marchandises | 280 161.00 | 16 931.00 | 263 230.00 | 280 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 200 855.00 | | 200 855.00 | 200 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 867.00 | 16 931.00 | 497 935.00 | 514 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 234.00 | 122 375.00 | 1 097 859.00 | 1 220 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 84 429.00 | 34 266.00 | | 84 429.00 |
DH Report à nouveau | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 262.00 | 183 163.00 | | 207 262.00 |
DL TOTAL (I) | 412 069.00 | 304 808.00 | | 412 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 591.00 | 199 733.00 | | 443 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 414.00 | 5 112.00 | | 55 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 587.00 | 58 693.00 | | 57 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 199.00 | 139 542.00 | | 129 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 790.00 | 403 080.00 | | 685 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 859.00 | 707 888.00 | | 1 097 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 128.00 | 266 780.00 | | 279 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 216.00 | | 445 151.00 | 260 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 297.00 | | 35 000.00 | 73 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 896.00 | | 410 151.00 | 172 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 177.00 | 35 266.00 | | 70 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 177.00 | 35 266.00 | | 70 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 458.00 | 16 931.00 | 14 458.00 | 14 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 458.00 | 16 931.00 | 14 458.00 | 14 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 458.00 | 16 931.00 | 14 458.00 | 14 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 931.00 | 14 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 805.00 | 12 396.00 | 29 409.00 | 41 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 591.00 | 66 338.00 | 166 864.00 | 443 591.00 |
VI Groupe et associés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VW T.V.A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 790.00 | 279 128.00 | 196 273.00 | 685 790.00 |