| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 409.00 | 148.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 822.00 | 19 815.00 | 31 007.00 | 50 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
AX Avances et acomptes | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 864.00 | 20 224.00 | 80 641.00 | 100 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 596.00 | 16 401.00 | 61 195.00 | 77 596.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 467 303.00 | | 467 303.00 | 467 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 408.00 | 16 401.00 | 534 007.00 | 550 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 272.00 | 36 624.00 | 614 648.00 | 651 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 283 588.00 | 207 965.00 | | 283 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 557.00 | 75 623.00 | | 184 557.00 |
DL TOTAL (I) | 500 045.00 | 315 488.00 | | 500 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 647.00 | 17 680.00 | | 37 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 851.00 | 11 265.00 | | 11 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 11 889.00 | | 9 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 245.00 | 27 121.00 | | 46 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 820.00 | | |
EA Autres dettes | 9 485.00 | 493.00 | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 603.00 | 69 267.00 | | 114 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 648.00 | 384 756.00 | | 614 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 370.00 | | 79 931.00 | 53 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 436.00 | 100 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 436.00 | 75 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 370.00 | | 79 431.00 | 28 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 917.00 | 10 569.00 | 4 262.00 | 13 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | 10 569.00 | 4 262.00 | 13 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VI Groupe et associés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 605.00 | 83 105.00 | 500.00 | 83 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |