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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 169.00 | 445.00 | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 545.00 | 2 292.00 | 89 253.00 | 91 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 904.00 | 19 731.00 | 147 172.00 | 166 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 078.00 | 23 192.00 | 263 886.00 | 287 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
BZ Autres créances | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CF Disponibilités | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 234.00 | | 282 234.00 | 282 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 312.00 | 23 192.00 | 546 120.00 | 569 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
DL TOTAL (I) | 178 471.00 | | | 178 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 367.00 | | | 176 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 650.00 | | | 367 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 120.00 | | | 546 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 472.00 | | | 232 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 859.00 | | 269 219.00 | 17 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | 27 000.00 | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | | 242 219.00 | 16 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009.00 | 18 182.00 | | 5 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 538.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 379.00 | 17 644.00 | | 4 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
VB T. V. A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 367.00 | 41 189.00 | 104 918.00 | 176 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
VW T.V.A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 650.00 | 232 472.00 | 104 918.00 | 367 650.00 |