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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 458.00 | 6 332.00 | 17 126.00 | 23 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 958.00 | 6 332.00 | 183 626.00 | 189 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
BZ Autres créances | 377 313.00 | | 377 313.00 | 377 313.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 285.00 | | 441 285.00 | 441 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 242.00 | 6 332.00 | 624 910.00 | 631 242.00 |
CU Autres participations | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 167 835.00 | 61 693.00 | | 167 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | 131 142.00 | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 181 063.00 | 195 035.00 | | 181 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 480.00 | 35 575.00 | | 28 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 555.00 | 220 552.00 | | 312 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 9 530.00 | | 17 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 019.00 | 99 613.00 | | 78 019.00 |
EA Autres dettes | 7 793.00 | 14 574.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 848.00 | 379 845.00 | | 443 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 910.00 | 574 880.00 | | 624 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 555.00 | | | 312 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 242.00 | | 575 242.00 | 575 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 242.00 | | 575 242.00 | 575 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 498.00 | 644 570.00 | | 627 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 470.00 | 513 428.00 | | 616 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 027.00 | 131 142.00 | | 11 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 958.00 | | | 189 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 3 155.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 3 155.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VC Groupe et associés | 373 342.00 | 373 342.00 | | 373 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 467.00 | 7 145.00 | 21 322.00 | 28 467.00 |
VI Groupe et associés | 312 555.00 | 312 555.00 | | 312 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 905.00 | 440 905.00 | | 440 905.00 |
VW T.V.A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 848.00 | 422 525.00 | 21 322.00 | 443 848.00 |