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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
BZ Autres créances | 105 898.00 | | 105 898.00 | 105 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 112.00 | | 549 112.00 | 549 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 112.00 | | 2 119 112.00 | 2 119 112.00 |
CU Autres participations | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
DG Autres réserves | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 887.00 | | | 330 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 224.00 | | | 1 727 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 916.00 | | | 215 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 887.00 | | | 391 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 112.00 | | | 2 119 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 496.00 | | | 218 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 772.00 | | | 339 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 887.00 | | | 330 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 917.00 | 42 526.00 | 173 391.00 | 215 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
VP Divers | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 888.00 | 218 497.00 | 173 391.00 | 391 888.00 |