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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 507.00 | 6 715.00 | 7 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 154.00 | 355.00 | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 614.00 | 11 010.00 | 34 604.00 | 45 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 345.00 | 11 671.00 | 41 674.00 | 53 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CF Disponibilités | 135 778.00 | | 135 778.00 | 135 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 076.00 | | 276 076.00 | 276 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 422.00 | 11 671.00 | 317 751.00 | 329 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 670.00 | 47 319.00 | | 204 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 463.00 | 187 350.00 | | 68 463.00 |
DL TOTAL (I) | 274 234.00 | 235 770.00 | | 274 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 118.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414.00 | 26 366.00 | | 21 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 038.00 | 9 613.00 | | 22 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 517.00 | 36 098.00 | | 43 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 751.00 | 271 869.00 | | 317 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 176.00 | | 18 844.00 | 35 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 53 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 46 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 176.00 | | 11 622.00 | 35 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222.00 | 7 880.00 | 431.00 | 4 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 7 373.00 | 431.00 | 4 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VW T.V.A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 517.00 | 43 452.00 | 65.00 | 43 517.00 |