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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 700.00 | | 390 700.00 | 390 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 700.00 | | 4 840 700.00 | 4 840 700.00 |
CU Autres participations | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DG Autres réserves | 367 067.00 | | | 367 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 826.00 | 386 387.00 | | -2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 561.00 | 4 836 387.00 | | 4 833 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 6 420.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 139.00 | 13 478.00 | | 7 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 700.00 | 4 849 865.00 | | 4 840 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 139.00 | 13 478.00 | | 7 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 2 303.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812.00 | 400 000.00 | | 1 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638.00 | 13 613.00 | | 4 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 826.00 | 386 387.00 | | -2 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |