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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 13 679 976.00 | | 13 679 976.00 | 13 679 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
BZ Autres créances | 428 064.00 | | 428 064.00 | 428 064.00 |
CF Disponibilités | 228 170.00 | | 228 170.00 | 228 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 416 285.00 | | 14 416 285.00 | 14 416 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 486 838.00 | | 14 486 838.00 | 14 486 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 430.00 | | | -35 430.00 |
DL TOTAL (I) | -25 430.00 | | | -25 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 900 000.00 | | | 8 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175 640.00 | | | 5 175 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 147.00 | | | 251 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 273.00 | | | 120 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 512 269.00 | | | 14 512 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 486 838.00 | | | 14 486 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 175 640.00 | | | 5 175 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 185.00 | | 360 185.00 | 360 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 185.00 | | 360 185.00 | 360 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 067.00 | | | 449 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 497.00 | | | 484 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 430.00 | | | -35 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 014.00 | 47 674.00 | 108 340.00 | 156 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 148.00 | 251 148.00 | | 251 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
UX Autres créances clients | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VB T. V. A. | 217 661.00 | 217 661.00 | | 217 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 900 000.00 | | 8 900 000.00 | 8 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 019 626.00 | 83 726.00 | 4 935 900.00 | 5 019 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900 000.00 | | | 8 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 403.00 | 210 403.00 | | 210 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 138.00 | 508 138.00 | | 508 138.00 |
VW T.V.A. | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 512 269.00 | 568 029.00 | 13 944 240.00 | 14 512 269.00 |