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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 454.00 | 2 234.00 | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | 3 150.00 | 1 350.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 103.00 | 56 966.00 | 5 137.00 | 62 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 634.00 | 169 597.00 | 99 036.00 | 268 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 260.00 | 230 168.00 | 117 092.00 | 347 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BN En cours de production de biens | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 305.00 | 4 008.00 | 151 297.00 | 155 305.00 |
BZ Autres créances | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CF Disponibilités | 130 674.00 | | 130 674.00 | 130 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 913.00 | 4 008.00 | 355 905.00 | 359 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 173.00 | 234 175.00 | 472 998.00 | 707 173.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 687.00 | | | 100 687.00 |
DL TOTAL (I) | 202 397.00 | | | 202 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 601.00 | | | 270 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 998.00 | | | 472 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 285.00 | | | 174 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 108.00 | | 50 637.00 | 302 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 347 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 7 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 785.00 | 330 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 2 688.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 013.00 | | 46 509.00 | 289 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | 1 440.00 | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 005.00 | 35 648.00 | 5 485.00 | 200 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 904.00 | 700.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 605.00 | 34 744.00 | 4 785.00 | 196 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 727.00 | 22 105.00 | 59 636.00 | 83 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 597.00 | 191 597.00 | | 191 597.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 908.00 | 174 285.00 | 59 636.00 | 235 908.00 |