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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AP Constructions | 9 314.00 | 5 565.00 | 3 749.00 | 9 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 026.00 | 7 641.00 | 2 386.00 | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 966.00 | 49 363.00 | 9 603.00 | 58 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 834.00 | 63 097.00 | 15 737.00 | 78 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CF Disponibilités | 188 034.00 | | 188 034.00 | 188 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 189.00 | | 329 189.00 | 329 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 023.00 | 63 097.00 | 344 926.00 | 408 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 847.00 | 161 847.00 | | 161 847.00 |
DH Report à nouveau | 69 056.00 | 97 046.00 | | 69 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | -27 989.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 253 945.00 | 252 903.00 | | 253 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 075.00 | 28 661.00 | | 6 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 968.00 | 1 583.00 | | 16 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 303.00 | 3 810.00 | | 10 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 628.00 | 24 551.00 | | 38 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 788.00 | 16 785.00 | | 15 788.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 981.00 | 75 689.00 | | 90 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 926.00 | 328 592.00 | | 344 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 678.00 | 69 659.00 | | 80 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 581.00 | | 424 581.00 | 424 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 581.00 | | 424 581.00 | 424 581.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 534.00 | 31 155.00 | | 36 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 141.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 141.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 688.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 688.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -547.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 705.00 | 371 617.00 | | 425 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 663.00 | 399 607.00 | | 424 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | -27 989.00 | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 566.00 | 13 531.00 | | 49 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 038.00 | 13 531.00 | | 49 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 678.00 | 80 678.00 | | 80 678.00 |