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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 179.00 | 10 821.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 136 123.00 | | 136 123.00 | 136 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 663.00 | 40 251.00 | 123 412.00 | 163 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 363.00 | 20 946.00 | 190 417.00 | 211 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 759.00 | 65 376.00 | 463 383.00 | 528 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 897.00 | | 81 897.00 | 81 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BZ Autres créances | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 169.00 | | 188 169.00 | 188 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 929.00 | 65 376.00 | 651 553.00 | 716 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 241.00 | | | -814 241.00 |
DL TOTAL (I) | -714 241.00 | | | -714 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 385.00 | | | 480 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 069.00 | | | 656 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 793.00 | | | 1 365 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 553.00 | | | 651 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 069.00 | | | 656 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 992 528.00 | | 992 528.00 | 992 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 528.00 | | 992 528.00 | 992 528.00 |
FM Production stockée | | | 20 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 376.00 | |
GE Autres charges | | | 12 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 803.00 | | | 1 037 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 044.00 | | | 1 852 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 241.00 | | | -814 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 528 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 376.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 249.00 | 147 249.00 | | 147 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 385.00 | 9 740.00 | 415 816.00 | 480 385.00 |
VI Groupe et associés | 656 069.00 | 656 069.00 | | 656 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 793.00 | 895 148.00 | 415 816.00 | 1 365 793.00 |