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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
AP Constructions | 105 468.00 | 26 792.00 | 78 677.00 | 105 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 973.00 | 94 986.00 | 37 987.00 | 132 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 286.00 | 103 522.00 | 1 765.00 | 105 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 570.00 | 225 300.00 | 171 270.00 | 396 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BN En cours de production de biens | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 619.00 | 225 300.00 | 354 319.00 | 579 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 68 660.00 | 80 386.00 | | 68 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 314.00 | -11 726.00 | | 26 314.00 |
DL TOTAL (I) | 135 674.00 | 109 360.00 | | 135 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 522.00 | 196 136.00 | | 117 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 102 761.00 | | 54 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 091.00 | 34 253.00 | | 47 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 645.00 | 339 151.00 | | 218 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 319.00 | 448 510.00 | | 354 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 242.00 | | 40 795.00 | 416 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 467.00 | 396 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 467.00 | 384 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 227.00 | | 40 795.00 | 404 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 085.00 | 12 514.00 | 47 300.00 | 260 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 085.00 | 12 514.00 | 47 300.00 | 260 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
VP Divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |