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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 324.00 | | 772 324.00 | 772 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 130.00 | 12 148.00 | 504 982.00 | 517 130.00 |
BZ Autres créances | 636 721.00 | | 636 721.00 | 636 721.00 |
CF Disponibilités | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 519.00 | 12 148.00 | 1 169 370.00 | 1 181 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 843.00 | 12 148.00 | 1 941 694.00 | 1 953 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -80 331.00 | -82 859.00 | | -80 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 354.00 | 2 527.00 | | -60 354.00 |
DL TOTAL (I) | 806 209.00 | 866 564.00 | | 806 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | 41 735.00 | | 24 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 132.00 | 936 771.00 | | 1 053 132.00 |
EA Autres dettes | 57 504.00 | 138 237.00 | | 57 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 485.00 | 1 117 713.00 | | 1 135 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 694.00 | 1 984 277.00 | | 1 941 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 485.00 | 1 116 743.00 | | 1 135 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 147.00 | | 2 878 147.00 | 2 878 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 147.00 | | 2 878 147.00 | 2 878 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -176.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 213.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -176.00 | 225 199.00 | | -176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938.00 | 5 200.00 | | 14 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 938.00 | 5 200.00 | | 14 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 938.00 | -5 200.00 | | -14 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 977.00 | 2 680 344.00 | | 2 877 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 332.00 | 2 677 817.00 | | 2 938 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 354.00 | 2 527.00 | | -60 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 527.00 | | 79.00 | 774 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 282.00 | 22 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 772 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 527.00 | | 79.00 | 24 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 403.00 | 274 403.00 | | 274 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 577.00 | 404 577.00 | | 404 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
UX Autres créances clients | 502 557.00 | 502 557.00 | | 502 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VC Groupe et associés | 565 707.00 | 565 707.00 | | 565 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 487.00 | 1 154 163.00 | 22 324.00 | 1 176 487.00 |
VW T.V.A. | 363 646.00 | 363 646.00 | | 363 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 485.00 | 1 135 485.00 | | 1 135 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 391.00 | 39 456.00 | | 47 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 529.00 | 104 781.00 | | 102 529.00 |
ST Autres comptes | 66 802.00 | 41 668.00 | | 66 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 247.00 | 21 099.00 | | 20 247.00 |
YT Sous‐traitance | 156 098.00 | 112 525.00 | | 156 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 138.00 | 4 971.00 | | 7 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 529.00 | 44 427.00 | | 54 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 594.00 | 535 579.00 | | 620 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 718.00 | 51 995.00 | | 63 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 676.00 | 280 073.00 | | 345 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |