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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 214 586.00 | | 2 214 586.00 | 2 214 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 484.00 | | 347 484.00 | 347 484.00 |
BZ Autres créances | 422 022.00 | | 422 022.00 | 422 022.00 |
CF Disponibilités | 524 496.00 | | 524 496.00 | 524 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 588.00 | | 3 508 588.00 | 3 508 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 056.00 | 3 468.00 | 3 508 588.00 | 3 512 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 405.00 | -30 608.00 | | -66 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 984.00 | -35 797.00 | | 1 650 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 579.00 | -56 405.00 | | 1 594 579.00 |
DP Provisions pour risques | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 802.00 | 258 919.00 | | 262 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 848.00 | 730 432.00 | | 779 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 224.00 | 163 437.00 | | 604 224.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 6 493.00 | | 6 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 953 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 653 509.00 | 10 114 780.00 | | 1 653 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 588.00 | 10 058 376.00 | | 3 508 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 509.00 | 10 114 780.00 | | 1 653 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 802.00 | | | 262 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 468.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 1 418.00 | 3 468.00 | 2 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | 1 418.00 | 3 468.00 | 2 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 848.00 | 779 848.00 | | 779 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528 193.00 | 528 193.00 | | 528 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 347 484.00 | 347 484.00 | | 347 484.00 |
VB T. V. A. | 135 636.00 | 135 636.00 | | 135 636.00 |
VC Groupe et associés | 250 123.00 | 250 123.00 | | 250 123.00 |
VI Groupe et associés | 262 802.00 | 262 802.00 | | 262 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 615.00 | | | 679 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 615.00 | | | 679 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 506.00 | 769 506.00 | | 769 506.00 |
VW T.V.A. | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 509.00 | 1 653 509.00 | | 1 653 509.00 |