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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 478 799.00 | 292 504.00 | 186 295.00 | 478 799.00 |
040 Immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 792.00 | 292 504.00 | 252 288.00 | 544 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
060 Stock marchandises | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
084 Disponibilités | 254 316.00 | | 254 316.00 | 254 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 951.00 | | 297 951.00 | 297 951.00 |
110 Total général Actif | 842 742.00 | 292 504.00 | 550 238.00 | 842 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 748.00 | 1 230 565.00 | | 391 748.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 473.00 | 8 425.00 | | 46 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 71.00 | | 125.00 |
224 Production immobilisée | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 241.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 351.00 | 1 254 302.00 | | 438 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 653.00 | 639 130.00 | | 208 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 295.00 | -1 064.00 | | -13 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 056.00 | 44 837.00 | | 59 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | -5 539.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 49 939.00 | 126 957.00 | | 49 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 21 310.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 095.00 | 274 461.00 | | 92 095.00 |
252 Charges sociales | 25 383.00 | 105 423.00 | | 25 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 201.00 | 28 285.00 | | 10 201.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 71.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 687.00 | 1 233 872.00 | | 433 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 664.00 | 20 430.00 | | 4 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 661.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 298.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 225.00 | 1 095.00 | | 2 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 5 319.00 | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 579.00 | 14 379.00 | | 1 579.00 |