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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 477.00 | 2 053.00 | 2 424.00 | 4 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 171.00 | 40 923.00 | 7 248.00 | 48 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 589.00 | 83 546.00 | 106 043.00 | 189 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 950.00 | 126 522.00 | 128 428.00 | 254 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 132.00 | 6 296.00 | 106 836.00 | 113 132.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CF Disponibilités | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 574.00 | 6 296.00 | 214 277.00 | 220 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 523.00 | 132 818.00 | 342 705.00 | 475 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 34 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 300.00 | -16 288.00 | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 007.00 | 43 588.00 | | 53 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 772.00 | 9 432.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 121 379.00 | 74 032.00 | | 121 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 975.00 | 92 612.00 | | 70 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 7 583.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 789.00 | 37 972.00 | | 27 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 640.00 | 119 963.00 | | 120 640.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 326.00 | 258 129.00 | | 221 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 705.00 | 357 161.00 | | 342 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 066.00 | | 39 049.00 | 256 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 113.00 | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 165.00 | 254 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 052.00 | 242 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 640.00 | | 38 649.00 | 238 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426.00 | | 400.00 | 17 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 178.00 | 27 344.00 | | 99 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 178.00 | 27 344.00 | | 99 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UX Autres créances clients | 106 836.00 | 106 836.00 | | 106 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VC Groupe et associés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 975.00 | 19 784.00 | 51 192.00 | 70 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 326.00 | 170 135.00 | 51 192.00 | 221 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |