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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 387.00 | | 475 387.00 | 475 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 032.00 | | 1 269 032.00 | 1 269 032.00 |
BZ Autres créances | 1 617 807.00 | | 1 617 807.00 | 1 617 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 593 869.00 | | 5 593 869.00 | 5 593 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 472 318.00 | | 9 472 318.00 | 9 472 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 318.00 | | 9 472 318.00 | 9 472 318.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 106 113.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 619.00 | | | 707 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 726.00 | 707 619.00 | | 1 259 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 345.00 | 923 732.00 | | 2 077 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 155 204.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 619.00 | 2 175 161.00 | | 4 927 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 763.00 | 146 728.00 | | 212 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252 006.00 | 516 019.00 | | 2 252 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394 973.00 | 2 993 112.00 | | 7 394 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 472 318.00 | 3 916 844.00 | | 9 472 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 619.00 | 4 927 619.00 | | 4 927 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252 006.00 | 2 252 006.00 | | 2 252 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 032.00 | 1 269 032.00 | | 1 269 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 1 214 200.00 | 1 214 200.00 | | 1 214 200.00 |
VC Groupe et associés | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 374.00 | 304 374.00 | | 304 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 835.00 | 2 894 835.00 | | 2 894 835.00 |
VW T.V.A. | 211 505.00 | 211 505.00 | | 211 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 973.00 | 7 394 973.00 | | 7 394 973.00 |