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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 616.00 | 148 207.00 | 87 408.00 | 235 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761.00 | 925.00 | 836.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 377.00 | 149 132.00 | 88 244.00 | 237 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 684.00 | | 433 684.00 | 433 684.00 |
BZ Autres créances | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 1 984 165.00 | | 1 984 165.00 | 1 984 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 690.00 | | 2 521 690.00 | 2 521 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 067.00 | 149 133.00 | 2 609 934.00 | 2 759 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 057.00 | 121 797.00 | | 219 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 619.00 | 97 260.00 | | 324 619.00 |
DL TOTAL (I) | 544 776.00 | 220 157.00 | | 544 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 942.00 | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 050.00 | 226 219.00 | | 236 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 973.00 | 32 683.00 | | 161 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 225.00 | 84 377.00 | | 192 225.00 |
EA Autres dettes | 1 473 471.00 | 1 068 667.00 | | 1 473 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 159.00 | 1 412 888.00 | | 2 065 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 934.00 | 1 633 046.00 | | 2 609 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 104.00 | | 55 273.00 | 182 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 986.00 | | 54 630.00 | 180 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | 643.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 106.00 | 69 027.00 | | 80 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 716.00 | 68 491.00 | | 79 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 535.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 973.00 | 161 973.00 | | 161 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 225.00 | 192 225.00 | | 192 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 503.00 | 1 704 503.00 | | 1 704 503.00 |
UX Autres créances clients | 433 684.00 | 433 684.00 | | 433 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 053.00 | 537 053.00 | | 537 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 158.00 | 2 065 158.00 | | 2 065 158.00 |