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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 531.00 | 89 122.00 | 63 408.00 | 152 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | 2 036.00 | 2 227.00 | 4 263.00 |
BF Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 452.00 | 91 158.00 | 112 293.00 | 203 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 802.00 | 52 748.00 | 386 053.00 | 438 802.00 |
BZ Autres créances | 331 438.00 | | 331 438.00 | 331 438.00 |
CF Disponibilités | 177 134.00 | | 177 134.00 | 177 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 260.00 | 52 748.00 | 907 511.00 | 960 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 712.00 | 143 907.00 | 1 019 805.00 | 1 163 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | -217 853.00 | -178 699.00 | | -217 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 018.00 | -39 153.00 | | 83 018.00 |
DL TOTAL (I) | -100 184.00 | -183 203.00 | | -100 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | 9 000.00 | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 542.00 | 525 067.00 | | 391 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 673.00 | 184 524.00 | | 156 673.00 |
EA Autres dettes | 567 138.00 | 41 931.00 | | 567 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 990.00 | 775 416.00 | | 1 119 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 805.00 | 592 213.00 | | 1 019 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 890.00 | | 39 687.00 | 163 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 36 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 203 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 822.00 | | 35 972.00 | 120 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 068.00 | | 3 715.00 | 33 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 710.00 | 31 448.00 | | 59 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 710.00 | 31 448.00 | | 59 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 566.00 | 40 182.00 | | 12 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 566.00 | 40 182.00 | | 12 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 566.00 | 40 182.00 | | 12 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 542.00 | 391 542.00 | | 391 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 138.00 | 20 345.00 | 273 396.00 | 567 138.00 |
UP Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
UX Autres créances clients | 375 526.00 | 375 526.00 | | 375 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
VB T. V. A. | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 059.00 | 252 059.00 | | 252 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 783.00 | 783 125.00 | 36 658.00 | 819 783.00 |
VW T.V.A. | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 990.00 | 573 197.00 | 273 396.00 | 1 119 990.00 |