| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 174.00 | 1 367.00 | 1 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 867 074.00 | | 61 867 074.00 | 61 867 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 511 606.00 | 174.00 | 170 511 432.00 | 170 511 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 394.00 | | 316 394.00 | 316 394.00 |
BZ Autres créances | 6 923 558.00 | | 6 923 558.00 | 6 923 558.00 |
CF Disponibilités | 5 252 729.00 | | 5 252 729.00 | 5 252 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 533 588.00 | | 12 533 588.00 | 12 533 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 723 122.00 | 174.00 | 184 722 948.00 | 184 723 122.00 |
CU Autres participations | 108 593 218.00 | | 108 593 218.00 | 108 593 218.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 677 927.00 | | 1 677 927.00 | 1 677 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 457 687.00 | | | 59 457 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 088 479.00 | | | -5 088 479.00 |
DK Provisions réglementées | 394 731.00 | | | 394 731.00 |
DL TOTAL (I) | 54 917 199.00 | | | 54 917 199.00 |
DP Provisions pour risques | 2 872 837.00 | | | 2 872 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 872 837.00 | | | 2 872 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126 053 585.00 | | | 126 053 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 869.00 | | | 375 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 487.00 | | | 376 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 932 911.00 | | | 126 932 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 722 948.00 | | | 184 722 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 326.00 | | | 879 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 459.00 | | 1 996 459.00 | 1 996 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 459.00 | | 1 996 459.00 | 1 996 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 867.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 475 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 872 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 340 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944 620.00 | | | 1 944 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 731.00 | | | 394 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 731.00 | | | 624 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 731.00 | | | -624 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -876 767.00 | | | -876 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 115.00 | | | 8 540 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 628 594.00 | | | 13 628 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 088 479.00 | | | -5 088 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 594 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 593 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 594 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108 593 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 944 620.00 | 266 693.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 394 731.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 872 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 267 568.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 872 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126 053 585.00 | | | 126 053 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 869.00 | 375 869.00 | | 375 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 867 074.00 | 61 867 074.00 | | 61 867 074.00 |
UX Autres créances clients | 316 394.00 | 316 394.00 | | 316 394.00 |
VB T. V. A. | 332 908.00 | 332 908.00 | | 332 908.00 |
VC Groupe et associés | 6 589 885.00 | 6 589 885.00 | | 6 589 885.00 |
VI Groupe et associés | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 053 585.00 | | | 126 053 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 142 202.00 | 69 142 202.00 | | 69 142 202.00 |
VW T.V.A. | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 932 911.00 | 879 326.00 | | 126 932 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 401.00 | | | 225 401.00 |
ST Autres comptes | 2 093 728.00 | | | 2 093 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YT Sous‐traitance | 562 842.00 | | | 562 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 429.00 | | | 349 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 425.00 | | | 185 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 891 582.00 | | | 2 891 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |