|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 59 599 723.00 | | 59 599 723.00 | 59 599 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 599 723.00 | | 59 599 723.00 | 59 599 723.00 |
084 Disponibilités | 142 351.00 | | 142 351.00 | 142 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598 370.00 | | 598 370.00 | 598 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 740 722.00 | | 740 722.00 | 740 722.00 |
110 Total général Actif | 60 340 445.00 | | 60 340 445.00 | 60 340 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 373 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 683 831.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 657 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 620 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 977 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 057 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 683 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 340 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 448 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 627 582.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 531.00 | | | 77 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 531.00 | | | -77 531.00 |
280 Produits financiers | 1 376 117.00 | | | 1 376 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
294 Charges financières | 2 942 393.00 | | | 2 942 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280 024.00 | | | 280 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 683 831.00 | | | -1 683 831.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 448 274.00 | | | 1 448 274.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 391 448.00 | | | 58 391 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 448 274.00 | | | 1 448 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 024.00 | | | 40 024.00 |