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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 898.00 | | 450 898.00 | 450 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 104.00 | | 610 104.00 | 610 104.00 |
AP Constructions | 212 137.00 | 154 645.00 | 57 492.00 | 212 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 999.00 | 20 429.00 | 3 570.00 | 23 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 876.00 | 87 252.00 | 296 624.00 | 383 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 511.00 | 262 326.00 | 1 424 185.00 | 1 686 511.00 |
BT Marchandises | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 183 096.00 | | 183 096.00 | 183 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 461.00 | 262 326.00 | 1 654 135.00 | 1 916 461.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 525.00 | 212 157.00 | | 183 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 794.00 | -28 632.00 | | 181 794.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 651.00 | | |
DL TOTAL (I) | 374 119.00 | 201 976.00 | | 374 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 519.00 | 667 238.00 | | 1 071 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483.00 | 50 876.00 | | 57 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 766.00 | 37 356.00 | | 27 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 558.00 | 110 217.00 | | 73 558.00 |
EA Autres dettes | 49 689.00 | 92 000.00 | | 49 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 016.00 | 957 687.00 | | 1 280 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 135.00 | 1 159 663.00 | | 1 654 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 837.00 | 411 825.00 | | 424 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 645.00 | | 1 430 634.00 | 1 088 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 112.00 | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 770.00 | 1 686 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 658.00 | 620 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 981.00 | | 891 021.00 | 169 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 414.00 | | 534 256.00 | 282 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 251.00 | | 5 357.00 | 636 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 368.00 | 251 845.00 | 198 887.00 | 209 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 368.00 | 251 845.00 | 198 887.00 | 209 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 651.00 | 2 277.00 | 11 928.00 | 9 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651.00 | 2 277.00 | 11 928.00 | 9 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 277.00 | 11 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 519.00 | 216 340.00 | 753 041.00 | 1 071 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 752.00 | | | 535 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 633.00 | | | 131 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 421.00 | 17 939.00 | 5 481.00 | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 016.00 | 424 837.00 | 753 041.00 | 1 280 016.00 |