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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 946.00 | 6 458.00 | 2 487.00 | 8 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 871.00 | 92 614.00 | 85 257.00 | 177 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 646.00 | 53 045.00 | 84 602.00 | 137 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 463.00 | 152 117.00 | 172 345.00 | 324 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 943.00 | 5 160.00 | 1 511 783.00 | 1 516 943.00 |
BZ Autres créances | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
CF Disponibilités | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 761.00 | 5 160.00 | 1 803 601.00 | 1 808 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 224.00 | 157 277.00 | 1 975 947.00 | 2 133 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 890.00 | 330 376.00 | | 347 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 774.00 | 17 514.00 | | 40 774.00 |
DL TOTAL (I) | 443 664.00 | 402 890.00 | | 443 664.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 23 425.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 23 425.00 | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 842.00 | 4 093.00 | | 80 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 475.00 | 200 994.00 | | 258 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 208.00 | 395 181.00 | | 774 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 110.00 | 305 396.00 | | 343 110.00 |
EA Autres dettes | 65 649.00 | 29 400.00 | | 65 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 283.00 | 935 063.00 | | 1 522 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 947.00 | 1 361 378.00 | | 1 975 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 475.00 | | | 258 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 873 191.00 | | 2 873 191.00 | 2 873 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 191.00 | | 2 873 191.00 | 2 873 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 756.00 | 12 489.00 | | 26 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 817.00 | 16 536.00 | | 10 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 939.00 | -4 047.00 | | 15 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | 7 645.00 | | 16 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 084.00 | 2 254 517.00 | | 2 918 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 310.00 | 2 237 004.00 | | 2 877 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 774.00 | 17 514.00 | | 40 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 351.00 | | 151 127.00 | 194 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 016.00 | 324 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 016.00 | 315 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | 1 433.00 | 7 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 838.00 | | 149 695.00 | 186 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 565.00 | 44 568.00 | 21 016.00 | 128 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 1 221.00 | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 327.00 | 43 347.00 | 21 016.00 | 123 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 425.00 | 7 000.00 | 20 425.00 | 23 425.00 |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 585.00 | 7 000.00 | 20 425.00 | 28 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 20 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 208.00 | 774 208.00 | | 774 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 751.00 | 1 510 751.00 | | 1 510 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 386.00 | 17 292.00 | 63 094.00 | 80 386.00 |
VI Groupe et associés | 258 475.00 | | 258 475.00 | 258 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 623.00 | 38 793.00 | 19 830.00 | 58 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 780.00 | 1 626 758.00 | 26 022.00 | 1 652 780.00 |
VW T.V.A. | 214 688.00 | 213 656.00 | 1 032.00 | 214 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 283.00 | 199 682.00 | 322 601.00 | 1 522 283.00 |