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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 703.00 | 19 957.00 | 61 746.00 | 81 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 036.00 | 19 957.00 | 75 079.00 | 95 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 936.00 | | 159 936.00 | 159 936.00 |
BZ Autres créances | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 283.00 | | 262 283.00 | 262 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 318.00 | 19 957.00 | 337 361.00 | 357 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
DL TOTAL (I) | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 733.00 | | | 210 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 361.00 | | | 337 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 197.00 | | | 170 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 670.00 | | 11 366.00 | 83 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 904.00 | | 799.00 | 80 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | 10 567.00 | 2 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124.00 | 16 833.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | 16 833.00 | | 3 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 159 936.00 | 159 936.00 | | 159 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 439.00 | 13 903.00 | 40 536.00 | 54 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 737.00 | 178 404.00 | 13 333.00 | 191 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 733.00 | 170 197.00 | 40 536.00 | 210 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |