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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109.00 | 486.00 | 6 623.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 819 858.00 | 486.00 | 6 819 372.00 | 6 819 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 224.00 | | 117 224.00 | 117 224.00 |
BZ Autres créances | 845 752.00 | | 845 752.00 | 845 752.00 |
CF Disponibilités | 493 540.00 | | 493 540.00 | 493 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 516.00 | | 1 456 516.00 | 1 456 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 374.00 | 486.00 | 8 275 888.00 | 8 276 374.00 |
CU Autres participations | 6 812 749.00 | | 6 812 749.00 | 6 812 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 500.00 | | | 1 004 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 658.00 | | | 583 658.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 337.00 | | | 1 589 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 153.00 | | | 3 462 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 693.00 | | | 3 082 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 551.00 | | | 6 686 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 275 888.00 | | | 8 275 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 788 575.00 | | | 3 788 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 195.00 | | 781 195.00 | 781 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 195.00 | | 781 195.00 | 781 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 630.00 | | | 1 388 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 972.00 | | | 804 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 658.00 | | | 583 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 171 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351 159.00 | 6 812 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 159.00 | 6 819 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 163 908.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802 500.00 | 1 802 500.00 | | 1 802 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 117 224.00 | 117 224.00 | | 117 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VC Groupe et associés | 838 737.00 | 838 737.00 | | 838 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 462 153.00 | 564 178.00 | 2 307 948.00 | 3 462 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 193.00 | 1 280 193.00 | | 1 280 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 021 299.00 | | | 4 021 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 146.00 | | | 559 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 976.00 | 962 976.00 | | 962 976.00 |
VW T.V.A. | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 551.00 | 3 788 575.00 | 2 307 948.00 | 6 686 551.00 |