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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 091.00 | 394 795.00 | 1 320 295.00 | 1 715 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 219.00 | 394 795.00 | 1 320 423.00 | 1 715 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 654.00 | | 125 654.00 | 125 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 873.00 | 394 795.00 | 1 446 077.00 | 1 840 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
DG Autres réserves | 517 508.00 | 438 245.00 | | 517 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 889.00 | 79 263.00 | | 90 889.00 |
DL TOTAL (I) | 794 935.00 | 704 046.00 | | 794 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 941.00 | 693 791.00 | | 617 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 14 470.00 | | 6 570.00 |
EA Autres dettes | 26 630.00 | 23 213.00 | | 26 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 142.00 | 731 476.00 | | 651 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 077.00 | 1 435 522.00 | | 1 446 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 577.00 | | | -16 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 963.00 | 22 614.00 | | 24 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 579.00 | 203 382.00 | | 211 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 690.00 | 124 119.00 | | 120 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 889.00 | 79 263.00 | | 90 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 788.00 | 31 008.00 | | 363 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 788.00 | 31 008.00 | | 363 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
UX Autres créances clients | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 528.00 | 47 362.00 | 198 775.00 | 525 528.00 |
VI Groupe et associés | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 142.00 | 172 975.00 | 198 775.00 | 651 142.00 |