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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 2 122 090.00 | | 2 122 090.00 | 2 122 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 072.00 | 61 473.00 | 10 598.00 | 72 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637 454.00 | 2 278 384.00 | 1 359 070.00 | 3 637 454.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 236.00 | 2 339 857.00 | 3 536 379.00 | 5 876 236.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CF Disponibilités | 332 837.00 | | 332 837.00 | 332 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 234.00 | | 373 234.00 | 373 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 470.00 | 2 339 857.00 | 3 909 613.00 | 6 249 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 148.00 | | | 176 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 185 116.00 | | | 185 116.00 |
DH Report à nouveau | -407 548.00 | | | -407 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 174.00 | | | 140 174.00 |
DL TOTAL (I) | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 548.00 | | | 3 233 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 763.00 | | | 347 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 460.00 | | | 105 460.00 |
EA Autres dettes | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 800.00 | | | 3 773 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 613.00 | | | 3 909 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 296.00 | | | 846 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 373.00 | | 4 482.00 | 5 892 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 619.00 | 5 876 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 619.00 | 3 710 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127 426.00 | | | 2 127 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 663.00 | | 4 482.00 | 3 726 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 837.00 | 458 268.00 | 11 248.00 | 1 892 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 837.00 | 458 268.00 | 11 248.00 | 1 892 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 763.00 | 347 763.00 | | 347 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
UX Autres créances clients | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VB T. V. A. | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 233 548.00 | 306 044.00 | 1 885 753.00 | 3 233 548.00 |
VI Groupe et associés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 899.00 | 39 614.00 | 38 285.00 | 77 899.00 |
VW T.V.A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 800.00 | 846 296.00 | 1 885 753.00 | 3 773 800.00 |