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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 122 586.00 | 24 827.00 | 97 759.00 | 122 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 987.00 | 33 423.00 | 4 564.00 | 37 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 10 673.00 | 785.00 | 11 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 642.00 | 69 533.00 | 112 108.00 | 181 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 861.00 | | 738 861.00 | 738 861.00 |
BZ Autres créances | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
CF Disponibilités | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 831.00 | | 947 831.00 | 947 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 473.00 | 69 533.00 | 1 059 940.00 | 1 129 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
DH Report à nouveau | -98 044.00 | | | -98 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 544.00 | -98 044.00 | | 103 544.00 |
DL TOTAL (I) | 56 610.00 | -46 935.00 | | 56 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 569.00 | 88 604.00 | | 65 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 159.00 | | | 681 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 226.00 | 78 044.00 | | 56 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 141.00 | 130 585.00 | | 199 141.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 240.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 330.00 | 298 472.00 | | 1 003 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 940.00 | 251 537.00 | | 1 059 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 297.00 | 233 005.00 | | 260 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 517.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 570.00 | | 3 071.00 | 178 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 960.00 | | 3 071.00 | 168 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 351.00 | 8 182.00 | | 61 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 741.00 | 8 182.00 | | 60 741.00 |