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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 1 332.00 | 2 631.00 | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 408.00 | 9 135.00 | 49 273.00 | 58 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 045.00 | 31 175.00 | 29 870.00 | 61 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 580.00 | 41 642.00 | 264 938.00 | 306 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 870.00 | 81 877.00 | 1 023 993.00 | 1 105 870.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261 834.00 | | 1 261 834.00 | 1 261 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 651.00 | | 1 295 651.00 | 1 295 651.00 |
BZ Autres créances | 169 936.00 | | 169 936.00 | 169 936.00 |
CF Disponibilités | 1 698 713.00 | | 1 698 713.00 | 1 698 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 498.00 | 81 877.00 | 5 494 621.00 | 5 576 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 390.00 | 123 519.00 | 5 782 872.00 | 5 906 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 890.00 | 172 645.00 | | 967 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 535.00 | 472 645.00 | | 1 440 535.00 |
DP Provisions pour risques | 23 312.00 | 1 836.00 | | 23 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 312.00 | 1 836.00 | | 23 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 497.00 | 1 309 640.00 | | 1 233 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 019.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 295 264.00 | 2 481 628.00 | | 2 295 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 211.00 | 166 316.00 | | 282 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 012.00 | 234 227.00 | | 479 012.00 |
EA Autres dettes | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 025.00 | 4 340 870.00 | | 4 319 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 872.00 | 4 815 351.00 | | 5 782 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 094.00 | 639 004.00 | | 1 257 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 721.00 | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FD Production vendue biens | 1 808 309.00 | 4 058 072.00 | 5 866 381.00 | 1 808 309.00 |
FG Production vendue services | 138 211.00 | 79 081.00 | 217 292.00 | 138 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 738.00 | 4 137 153.00 | 6 084 891.00 | 1 947 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 685 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 671.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 409.00 | 704 278.00 | | 206 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 409.00 | 704 278.00 | | 206 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 413.00 | 704 278.00 | | 205 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 012.00 | -1 955.00 | | 214 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 589.00 | 2 825 895.00 | | 7 031 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 699.00 | 2 653 250.00 | | 6 063 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 890.00 | 172 645.00 | | 967 890.00 |