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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 832.00 | 1 233.00 | 37 599.00 | 38 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 180.00 | 4 787.00 | 61 393.00 | 66 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 012.00 | 6 020.00 | 733 992.00 | 740 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CF Disponibilités | 195 577.00 | | 195 577.00 | 195 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 496.00 | | 249 496.00 | 249 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 509.00 | 6 020.00 | 983 488.00 | 989 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
DL TOTAL (I) | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 686.00 | | | 722 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
EA Autres dettes | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 794.00 | | | 909 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 488.00 | | | 983 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 740 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804 054.00 | 4 804 054.00 | | 4 804 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 243.00 | 117 561.00 | 161 742.00 | 722 243.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VW T.V.A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 006.00 | 5 020 324.00 | 161 742.00 | 5 625 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |