| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 644.00 | 3 356.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 668 310.00 | | 668 310.00 | 668 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 099.00 | 6 515.00 | 84 584.00 | 91 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 410.00 | 7 160.00 | 781 250.00 | 788 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 093.00 | | 467 093.00 | 467 093.00 |
BZ Autres créances | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CF Disponibilités | 259 592.00 | | 259 592.00 | 259 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 141.00 | | 732 141.00 | 732 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 551.00 | 7 160.00 | 1 513 391.00 | 1 520 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 340.00 | | | 668 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 027.00 | | | 201 027.00 |
DL TOTAL (I) | 869 367.00 | | | 869 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 750.00 | | | 275 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
EA Autres dettes | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 024.00 | | | 644 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 391.00 | | | 1 513 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 788 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 001.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 128.00 | 176 128.00 | | 176 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 575.00 | 466 575.00 | | 466 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 750.00 | 58 931.00 | 216 819.00 | 275 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -275 681.00 | | | -275 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 550.00 | 472 549.00 | 25 001.00 | 497 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 024.00 | 427 205.00 | 216 819.00 | 644 024.00 |