| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 455.00 | | 229 455.00 | 229 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
BZ Autres créances | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
CF Disponibilités | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 838.00 | | 194 838.00 | 194 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 293.00 | | 424 293.00 | 424 293.00 |
CU Autres participations | 229 455.00 | | 229 455.00 | 229 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 19 653.00 | 13 268.00 | | 19 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 193.00 | 36 385.00 | | 121 193.00 |
DL TOTAL (I) | 228 847.00 | 137 653.00 | | 228 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 317.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 461.00 | 77 451.00 | | 59 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 3 866.00 | | 9 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 944.00 | 150 200.00 | | 125 944.00 |
EA Autres dettes | | 20 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 446.00 | 252 635.00 | | 195 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 293.00 | 390 288.00 | | 424 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 446.00 | 252 635.00 | | 195 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 317.00 | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 460.00 | | 339 460.00 | 339 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 460.00 | | 339 460.00 | 339 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 062.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 1 440.00 | | 1 400.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 938.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 812.00 | 389 835.00 | | 461 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 619.00 | 353 450.00 | | 340 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 193.00 | 36 385.00 | | 121 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 455.00 | | | 229 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 455.00 | | | 229 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 446.00 | 195 446.00 | | 195 446.00 |