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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 988.00 | 26 208.00 | 3 780.00 | 29 988.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 512.00 | 28 208.00 | 125 304.00 | 153 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
060 Stock marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
072 Créances – Autres | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
084 Disponibilités | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
110 Total général Actif | 227 931.00 | 28 208.00 | 199 724.00 | 227 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 766.00 | 1 429.00 | | 1 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 320.00 | 120 581.00 | | 122 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 917.00 | 3 083.00 | | 3 917.00 |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 003.00 | 125 125.00 | | 128 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 967.00 | 7 395.00 | | 2 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 098.00 | 679.00 | | -2 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 003.00 | 17 210.00 | | 14 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 279.00 | 1 048.00 | | -2 279.00 |
242 Autres charges externes. | 33 030.00 | 34 692.00 | | 33 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 3 193.00 | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 172.00 | 51 399.00 | | 63 172.00 |
252 Charges sociales | 1 002.00 | 1 167.00 | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 1 423.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 266.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 706.00 | 118 475.00 | | 113 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 297.00 | 6 651.00 | | 14 297.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 131.00 | | |
294 Charges financières | 163.00 | 184.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 002.00 | 6 616.00 | | 13 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 512.00 | | | 153 512.00 |