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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 910.00 | 553 602.00 | 135 308.00 | 688 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 386.00 | 46 452.00 | 8 935.00 | 55 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 296.00 | 600 053.00 | 144 243.00 | 744 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 902.00 | | 1 210 902.00 | 1 210 902.00 |
BZ Autres créances | 1 281 657.00 | | 1 281 657.00 | 1 281 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 243.00 | | 2 499 243.00 | 2 499 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 538.00 | 600 053.00 | 2 643 485.00 | 3 243 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 174.00 | -178 890.00 | | -184 174.00 |
DL TOTAL (I) | 315 826.00 | 321 110.00 | | 315 826.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 168.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 350.00 | 2 530 576.00 | | 806 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 173.00 | 56 511.00 | | 65 173.00 |
EA Autres dettes | 1 406 087.00 | | | 1 406 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 659.00 | 2 587 254.00 | | 2 277 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 485.00 | 2 958 365.00 | | 2 643 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 835.00 | 4 724 979.00 | 6 198 813.00 | 1 473 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 835.00 | 4 724 979.00 | 6 198 813.00 | 1 473 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 539 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 202.00 | 6 202 417.00 | | 6 220 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 376.00 | 6 381 307.00 | | 6 404 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 174.00 | -178 890.00 | | -184 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 546.00 | | 16 750.00 | 727 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 160.00 | | 16 750.00 | 672 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 673.00 | 128 380.00 | | 471 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 781.00 | 125 821.00 | | 427 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 893.00 | 2 559.00 | | 43 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 350.00 | 806 350.00 | | 806 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 902.00 | 1 210 902.00 | | 1 210 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 769.00 | 1 403 769.00 | | 1 403 769.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 808.00 | 1 224 808.00 | | 1 224 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 243.00 | 2 499 243.00 | | 2 499 243.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 659.00 | 2 277 659.00 | | 2 277 659.00 |